流动性管理服务

现金归集和现金池服务

通过资金自动划转优化您的集团现金结余

用星展银行的现金归集和现金池服务服务赚取更高的收益和较低的透支费用,这项服务可实现账户之间资金自动划转,以满足您的每个子账户的目标余额。 集中账户可为子账户融资弥补资金不足或接受来自子账户的盈余现金归集,灵活的归集选项,例如单向或双向归集,我们还提供反向归集和强大的利息分配功能。

 

现金归集和现金池服务

 

为何选择星展银行的现金归集和现金池服务?

  • 通过投资综合资产优化您的集团现金余额和赚取更高的收益率
  • 作为额外资金支付向子账户提供合并闲置现金
  • 减少利息支出,因为负余额被您的主账户覆盖
  • 消除人工汇报、跟踪和协调各种账户的繁琐步骤

常见问题解答

星展银行是否能支持不同币种的现金归集和现金池服务结构?

我行现阶段仅提供人民币的现金归集和现金池服务结构。

星展银行能否处理倒算入帐交易?

不能,我们不处理倒算入帐交易。

我能否进行区域层面的现金归集和现金池服务?

是的,我们有区域流动性管理能力,如跨境归集和利息优化。 然而,流动性管理功能的可用性受制于每个国家的规定。

为什么我的子账户应为零余额,但却在当天结束的时候有盈余资金?

子账户上的资金不能使用,因而不能被归集到主账户。 一个例子是质押,质押金额被设置为锁定状态,直到它们在下一个营业日结清。

 

如何申请?

请致电400 820 8988 (海外+86 400 820 8988)或亲临我们的分行。您也可以点击上方的“与我们联系”,我行的客户经理会尽快与您联系。

 

 

免責聲明

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